Konzern-Kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. BZW. 31.12. / in Mio. € | 1 . Halbjahr | 2022 | |
2023 | 2022 | ||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 51 | 682 | 932 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 2.072 | 1.946 | 3.998 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | 6 | –27 | –40 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –53 | –126 | –25 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 0 | 6 | 4 |
Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen | 27 | – | –36 |
Zins- und Dividendenerträge | –116 | –62 | –241 |
Zinsaufwendungen | 385 | 246 | 589 |
Fremdwährungsergebnis | –15 | –67 | –10 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –6 | 2 | 5 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1) | 850 | 573 | 1.574 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | 280 | –1.648 | –10 |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | –1.155 | 332 | –283 |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 2.326 | 1.857 | 6.457 |
Erhaltene Zinsen | 66 | 26 | 74 |
Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | 4 | 6 | 13 |
Gezahlte Zinsen | –247 | –185 | –443 |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –218 | –206 | –457 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 1.931 | 1.498 | 5.644 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 144 | 197 | 246 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –6.091 | –5.165 | –14.310 |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.204 | 2.662 | 8.603 |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –96 | –81 | –92 |
Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte | 39 | 25 | 56 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –271 | –164 | –892 |
Einzahlungen [Auszahlungen (–)] aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | –13 | – | 47 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen | – | –5 | –272 |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | 17 |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen | –1 | –1 | –3 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –3.085 | –2.532 | –6.600 |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | – | – | 1.985 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | –16 | –15 | –34 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | –565 | –526 | –1.059 |
Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | –8 | –8 | –16 |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 1.338 | 2.027 | 3.083 |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –400 | –796 | –1.596 |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes | –156 | –156 | –157 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 2) | 915 | 3 | 159 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 2) | –413 | –273 | –804 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 695 | 256 | 1.561 |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | –459 | –778 | 605 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 5.138 | 4.591 | 4.591 |
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel | 0 | – | – |
Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | 9 | –14 | –14 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | –37 | 28 | –44 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 4.651 | 3.827 | 5.138 |
1) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
2) Einschließlich der Veränderung von kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.